Ich sage immer, dass Trading die einfachste Art ist, Geld zu verdienen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es einiger Vorbereitung bedarf, starke, dynamische Aktien zu finden und Titel, die das Potential haben, sich zu verdoppeln.
Um das zu erreichen hilft es, eine Watchlist mit den stärksten Aktien zu erstellen. Denn der Handel ohne eine Watchlist ist möglich, aber meiner Erfahrung nach definitiv nicht so erfolgreich.
Daher möchte ich in diesem Beitrag einmal näher darauf eingehen, wie eine solche Watchlist aussehen kann und gebe Dir ein Beispiel meiner eigenen Liste aus den letzten Monaten.
Aber fangen wir doch erst mal damit an, wer ich überhaupt bin.
1996 startete ich als privater Börsenhändler im deutschen Aktienmarkt mit 5.000 DM Startkapital. Bereits 2001 erreichte ich durch den Börsenhandel einen Gewinn von einer Million als Daytrader an den deutschen Finanzmärkten. Seitdem habe ich über 65.000 Trades mit einem Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro durchgeführt.
Heute bin ich finanziell unabhängig und arbeite als Portfoliomanager, Finanzanalyst sowie Trading-Coach und hochschulzertifizierter Managementtrainer. Als Buchautor habe ich das Buch "Kleines Konto groß traden" geschrieben, in dem Anleger lernen, wie sie ihr Vermögen an der Börse aufbauen. Ich bin einer der bekanntesten Trading- und Investment-Experten in Deutschland und leite die Lüddemann Investments GmbH mit mehr als 20 Mitarbeitern.
In über 25 Jahren habe ich mir belegbar eine profunde Marktkenntnis erarbeitet, mit erfolgreichen und vielfach erprobten Strategien im Investment, Day- und Swingtrading. Die stelle ich nun in unserer Trader-Ausbildung semi-professionellen Tradern zur Verfügung, die den Sprung in das professionelle Trading schaffen wollen, um erfolgreich das eigene Kapital zu vervielfachen und unabhängig leben zu können.
Doch wie kann Dir Deine Watchlist dabei helfen, ein erfolgreicher Top-Trader zu werden?
Eine Watchlist ist ein Werkzeug, das ich persönlich nutze, um potenzielle Handelsmöglichkeiten im Blick zu behalten. Sie umfasst eine Liste von Aktien, die ich aufgrund bestimmter Kriterien als vielversprechend erachte.
Definition und Zweck: Die Watchlist dient dazu, interessante Wertpapiere zu beobachten, ohne sofort eine Kaufentscheidung treffen zu müssen. Sie hilft mir, den Überblick über den Markt zu behalten und gezielt auf bestimmte Preisbewegungen oder Nachrichten zu reagieren.
Vorteile einer guten Watchlist: Eine sorgfältig zusammengestellte Watchlist spart Zeit und erhöht die Effizienz, da sie mir ermöglicht, schnell auf potenzielle Chancen zu reagieren. Sie hilft auch, den Fokus zu bewahren und nicht von kurzfristigen Marktschwankungen abgelenkt zu werden.
Die Aktien für meine Watchlist wähle ich nach bestimmten Kriterien aus. Die wichtigsten sind dabei Trends, Chartmuster und Indikatoren. Zusätzlich hilft mir mein 6-Phasen-Modell. Mit diesem Marktphasenmodell, das sechs verschiedene Phasen umfasst, kann ich den Markt und die Nachhaltigkeit von Trends noch genauer einschätzen. Die Phasen reichen von einer Bodenbildung bis hin zu einem Abwärts- bzw. Aufwärtstrend mit guten Einstiegsmöglichkeiten.
Am Anfang des Auswahlprozesses steht bei mir daher immer das Markt-Screening. Ich vergleiche drei Indizes ganz genau miteinander: Den NASDAQ 100, den DAX 40 und den S&P 500. Welcher hat in den letzten Tagen die beste Performance gezeigt? Welcher ist näher am Allzeithoch, und welcher ist weiter von der 200-Tage-Linie entfernt? Zudem beurteile ich, bei welchem Index eine Trendunterbrechung wahrscheinlicher ist. Dabei spielen fundamentale Daten wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) keine Rolle. Ich konzentriere mich ausschließlich auf das, was die Charts zeigen.
Aus dem Besten dieser drei Indizes wähle ich dann die trendstärksten Aktien aus, in dem ich die einzelnen Aktien miteinander vergleiche. Nur diejenigen schaffen es auf meine Watchlist, die das höchste Momentum aufweisen und deutlich besser performen als der Rest.
Habe ich solche Aktien gefunden, kommen sie auf die Watchlist. Dabei achte ich darauf, dass die Watchlist nie mehr als 10-15 Titel beinhaltet – hier stehen wirklich nur die absoluten A-Aktien drauf.
Aber Du solltest eine Aktie, die Du eben ausgewählt hast, natürlich nicht sofort handeln, denn was eine gute Aktie dann noch braucht, ist ein geeignetes Einstiegs-Setup. Das kann der "klassische" Weg über einen neu entstandenen P2, der Einstieg mittels des Trick des Traders, wo während einer Korrektur in den Trade eingestiegen wird, oder auch der Wechsel von Tag auf Stunde sein.
Wenn es in einer Aktie keinen Einstieg gibt und sie irgendwann nicht mehr meinen Kriterien und meiner Trading-Strategie entsprechen, nehme ich sie natürlich wieder von meiner Watchlist. Denn es ist wichtig, dass hier nur wirkliche Überflieger drauf stehen.
Um Dir einmal einen Einblick in meine eigene Watchlist zu geben, zeige ich Dir beispielhaft die Watchlist von Ende Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte wir insgesamt neun Titel auf unserer Liste.
In den Wochen davor haben wir nur Aktien aus dem NASDAQ 100 ausgewählt, da dieser Index zu dem Zeitpunkt ganz klar am stärksten performt hat. Aber es sind auch noch ein paar Kandidaten aus dem DAX 40 vertreten. Denn auch der deutsche Leitindex konnte in den ersten Monaten 2024 überzeugen.
Wichtig, um den Überblick zu behalten, ist mir immer, dass auch der Kurs und das Datum zur Aufnahme vermerkt sind. So kann ich im Nachhinein genau feststellen, zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Gründen ich mich für eine Aktie auf der Watchlist entschieden habe.
Die Teilnehmer in unserem 360°-Trader-Mentoring lernen, wie sie selbst die trendstärksten Aktien finden und wie sie am Besten ihre Watchlist aufbauen. Das sie damit sehr erfolgreich sind, zeigen die hohen Performances, die regelmäßig erzielt werden.
Jede Woche fragen wir bei den Teilnehmern die Wochenperformance ab, denn jeder Trader, der an unserem Mentoring teilnimmt, hat die Chance, eine oder mehrere Auszeichnungen für seine individuellen Fortschritte zu erhalten. Uns ist es nicht nur wichtig, dass die Teilnehmer unserer Ausbildungen sich Wissen aneignen, sondern dass sie das Erlernte auch für sich umsetzen können.
Einen Einblick in die erzielte Performance findest Du Dir: Erfolge unserer Teilnehmer
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Wöchentlicher Einblick in Mario Lüddemanns Trading-Watchlist
Hier findest Du die aktuell trendstärksten Einzelaktien aus dem DAX, dem S&P 500 sowie dem NASDAQ 100. So tradest Du nur noch die wirklich guten Titel.
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Marktübersicht auf einen Blick
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